In dieser Funktion übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für das Treasury der trans-o-flex und stellen eine effiziente, transparente und verlässliche Liquiditätssteuerung sicher. Sie führen ein kleines Team und entwickeln Prozesse sowie Strukturen im engen Austausch mit dem Group Treasury kontinuierlich weiter.
Die Aufgaben im Überblick.

Aufgabenprofil:

Steuerung und Überwachung des täglichen Finanzstatus sowie Erstellung und Analyse von Cash-Flow- und Liquiditätsreportings
Verantwortung für den Zahlungsverkehr inkl. Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungsprozesse
Sicherstellung der Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
Durchführung der monatlichen Liquiditätsplanung sowie rollierender 16-Wochenplanung
Betreuung von Kreditversicherung und Bonitätsprüfungen inkl. Management von Kreditlimiten
Verantwortung für Factoring-Prozesse sowie Kommunikation mit Factoring-Gesellschaften
Steuerung des Leasingmanagements inkl. Vertragsabstimmungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften
Fachliche und disziplinarische Führung eines kleinen Teams sowie enge Zusammenarbeit mit Group Treasury, Controlling, Accounting und weiteren Fachbereichen
Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Compliance-Vorgaben und Optimierung von Treasury-Prozessen

Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare
Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-, Finanzierungs- oder Cash-Management-Umfeld sowie erste Führungserfahrung
Fundierte Kenntnisse im Liquiditätsmanagement sowie idealerweise im Leasing- und
Factoring-Umfeld
Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen, Banking-Software sowie SAP R/3 und MS Office
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise sowie hohe Eigenverantwortung und Entscheidungsstärke
Kommunikationsstärke, professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Teamorientierung
Hohe Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit

Work-Life-Balance:

Mobile-Office möglich
Sehr flexibles Gleitzeitmodell
30 Urlaubstage im Jahr
Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten

Einarbeitung und Weiterbildung:

Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH
Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm

Arbeitsumfeld und Karrierechancen:

Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen
Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen

Corporate Benefits
Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
Günstige Verkehrsanbindung
Kostenfreie Parkplätze
Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee
Kostenfreies Obst von regionalen Bauern

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